Обязанности:
Блок Управление кредитным портфелем:
1. Формирование и ведение досье по подписанным кредитным соглашениям;
2. Ежемесячная актуализация кредитного портфеля и обеспечения по нему;
3. Подготовка и предоставление в банк документов в рамках фин. мониторинга.
4. Контроль своевременного погашения основного долга и процентов;
5. Факторинг.
Блок планирования ДДС /CF и регулярной отчетности:
1. Ежемесячное планирование ДДС/ CF на ближайшей квартал;
2. Ежедневное управление ДДС/CF на текущий месяц с учётом факта;
3. Ежедневные отчёты для Топ менеджмента по факту финансирования основных товарных
поставщиков и доступных источников финансирования (деньги, факторинг);
4. Ежемесячная актуализация плана финансирования основных товарных поставщиков(
деньгами, факторингом) в рамках согласованного лимита Кредитной задолженности;
5. Ежемесячная подготовка отчёта факт-прогноз по КЗ основных товарных поставщиков;
6. Ежемесячное обновление бюджета финансирования факт-прогноз основных товарных
поставщиков.
Блок бюджетирование:
1. Ежегодная подготовка бюджета ДДС/CF в системе 1С;
2. Ежегодное планирование кредитного портфеля и процентных расходов по нему, с учётом
имеющихся заимствований (овердрафт, ВКЛ, факторинг).
Ключевые компетенции:
1. Знание бухгалтерского учёта;
2. Уверенное владение Excel (включая сложные формулы и сводные таблицы).
3. 1С Бухгалтерия, УТ, ERP