В Управляющую Компанию «АДЕПТА», созданную в 2017 году в Санкт-Петербурге и специализирующуюся на управлении имуществом комбинированных закрытых паевых инвестиционных фондов, требуется специалист внутреннего учета (Бэк-офис).
Обязанности:
отражение операций с имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в учетной системе в полном объеме;
расчет стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФ в соответствии с требованиями нормативных актов, сверка произведенных расчетов со специализированным депозитарием
осуществление платежей (формирование платежных поручений и их согласование со специализированным депозитарием), контроль своевременности платежей по сделкам с имуществом ПИФ;
проведение операций с инвестиционными паями (выдача, погашение, дробление) в учетной системе ЗПИФ;
подготовка регуляторной отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 в соответствии с Указанием Банка России;
работа с внутренними и внешними первичными документами, связанных с управлением ЗПИФ (согласование, формирование, обработка, проверка корректных данных в соответствии с условиями договорных документов, контроль их исполнения)
взаимодействие со специализированными депозитариями, регистраторами, оценщиками, банками, иными контрагентами ЗПИФ;
участие в согласовании договоров;
прием и обработка поступающих задач от клиентов;
иные процессы, связанные с администрированием фондов.
Требования:
высшее образование (экономическое/финансовое/юридическое)
знания и навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения
высокий уровень коммуникативных навыков (умение четко формулировать мысли, вести переговоры и переписку)
опыт работы с системами управления задачами (YouGile или другими). Умение управлять задачами от постановки до получения результата.
опыт работы в управляющей компании/специализированном депозитарии, связанной с учетом имущества паевых инвестиционных фондов (ПИФ) (желательно)
опыт работы в системах банк-клиент кредитных организаций
знание систем 1С «Аванкор: паевые фонды» или 1С Бухгалтерия (желательно)
Заработная плата по результатам собеседования (выплата 2 раза в месяц);
Оформление в соответствии с ТК РФ;
ДМС после окончания испытательного срока (до 3-х месяцев);
Режим работы с 9-30 до 18-00 (Гибкое начало рабочего дня);
Наставничество на испытательном сроке;
Удобное расположение: Наш офис расположен в центре города, в двух шагах находится остановка общественного транспорта, 10-15 минут пешком до метро Адмиралтейская. Рядом находятся уютные кафе, рестораны и зеленые зоны для прогулок;
Комфортное рабочее пространство: Просторный и светлый офис, оборудован удобной мебелью и современной техникой, способствующим продуктивной работе;
Просторная кухня с необходимой техникой (чай и кофе за счет компании);